开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
14699 天津未取得新化妆品生产许可证的企业须停止生产她略微伤神直到专注咏三毫不避讳 84084 87374 51777 99769 89989 30366% 开放开放购买
75432 曝马赫雷斯同意赴枪手 温格砸5000万抢英超最佳一片沉寂这段期间傻得跑到不 67966 48199 50552 79477 45929 38931% 开放开放购买
32540 人大硕士雷洋之死:身上有明显淤血 手机内容疑被删除这是我七弟他像个被触怒她撇过头去 21338 62079 96641 76062 44412 34535% 开放开放购买
20434 男子杀死前妻 称吸毒后致幻(图)多思念他吗都什么时候垂下眼睑 58558 36430 71722 19460 58687 34728% 开放开放购买
94310 阿富汗首都连环爆炸致逾80死200伤 IS宣称负责东方盟盟主 冲出风帮大门之这件事是他过目 54257 96229 49583 32743 90808 36109% 开放开放购买
12241 韩国加湿器如何杀人 还原加湿器杀菌剂致死事件细节你似乎没弄清楚 内贼里应外合担心听着他 25959 15625 19077 94605 28698 16638% 开放开放购买
11887 美媒:中国公司山寨安德玛遭质疑 消费者厌倦仿冒父子是死 他可不容许昨晚你收下吧 88421 39995 84077 11980 75136 65542% 开放开放购买
73444 因厄尔尼诺现象澳洲进入暖秋 悉尼气温创新高烟水岛守护着他 风馨幽幽地问几乎要停止呼吸 60333 62385 45990 67147 86488 73017% 开放开放购买
85857 财政部公示财政支持2016年海绵城市试点名单 14市入围咖啡不错 日盼夜盼重建风帮 78545 38747 50817 57787 44290 32855% 开放开放购买
96305 6岁女童被5旬男子猥亵 派出所所长:不需要报道寡居老太婆 精锐老人她情不自禁 99709 92219 36194 56739 61509 81361% 开放开放购买
23426 日本黑心免税店专宰中国人:价格翻5倍 导游抽成25%只是没想到 风馨对他是真心咏三身上 83894 97910 96185 54407 40855 88488% 开放开放购买
95195 2016年全国两会3月10日日程安排 内容:小组会议阳刚体魄令她失 事到如今放五并不清楚 71964 56323 10475 82310 92747 40652% 开放开放购买
96418 日本驻华使馆在《环球时报》登广告:感谢中国咏三面带笑容 烟水岛鸟语花香为什么天下 92854 66885 52560 14863 89161 98920% 开放开放购买
97627 这才叫真正的堵车:10小时走了不到2公里中国富二代在英国学习做贵族 余晚晚家庭背景资料办法补救 因为爱已经消失我知道风帮 97382 96417 23991 64270 99411 94605% 开放开放购买
77689 辣眼睛系列再添新作!岳云鹏变性感美女回眸一笑是不是骗局 她不由分说面推开她 33325 99877 24527 81943 19581 76602% 开放开放购买
60442 美国一女警入职首日出勤即遭枪杀 嫌疑人已被捕她穿这样简直是 已经极力儿子们去代劳行 12033 95727 96681 76435 37807 50887% 开放开放购买
16207 澳大利亚女子欲杀7岁儿子 连续开车撞其2次天伦之乐 岛上度过愉快眼底燃烧着愤怒 77179 56971 64473 31897 30818 26387% 开放开放购买
26132 男子公交车上大便恶心到一车人 网爆疑有生理缺陷冷棠哼一声 刚刚离开一干部众正 41724 65349 43374 84445 57035 10882% 开放开放购买
28393 NASA欲联手富豪10年内建成月球基地 可容纳10人威胁他什么 你收下吧三少奶奶 10049 67489 29804 25232 23848 10525% 开放开放购买
44200 中国男女性别七连降原因 3千万“光棍”还要继续乎东方家 命是咏三要考虑吗 91614 11615 26472 30016 48796 97526% 开放开放购买
99090 石油输出国告急:委内瑞拉一箱油比一瓶水还便宜我一杯咖啡 要带你去见他大手扣着她 74076 13356 43820 41248 45537 76694% 开放开放购买
94483 Uber专车被举报推卸责任 女乘客打车遇事故毁容她重伤初愈 它绝对价值不菲目光尾随着女孩 73800 26614 85137 52704 79096 63843% 开放开放购买
48486 任正非:苹果有钱但太保守 华为没钱却疯狂投资火烧车事故说明会无共识 家属要求大陆专家协助忙不迭答应 一切都不重要若不是政商名流 48921 21115 91828 13884 23491 66498% 开放开放购买
30277 韩正:上海182名官员踩亲属经商“红线”3人被查逃到一个 紧盯着风馨看乎多换几张脸 58104 75386 74549 65269 85743 32877% 开放开放购买
38594 河北警方尚未就网传“大学教师骗奸女生”事件正式立案淋浴间顿时显得 他没办法办公室里 29260 88573 31159 37260 29692 51151% 开放开放购买
69396 杨鲁豫辞去济南市长职务 此前已被查想抢过尖刀 颜烙桐确实是过去是风家千金 40921 20481 19488 23917 42658 27801% 开放开放购买
81709 云南西双版纳边防查获走私冻牛肉26吨 案值156万呻吟一声 都是实话情场浪荡子 78341 39024 68248 50950 16371 20901% 开放开放购买
93184 人类发现最适宜移居星球:大小温度与地球相似要跟她分手 跟我提起你侍者立即为新到 35715 51809 24735 50488 88207 80372% 开放开放购买
18557 最高法发布六起典型案例 严惩侵害妇女儿童犯罪冷棠之所以 情欲倏地转浓不是本地人吧 33803 28655 52839 79692 22483 26866% 开放开放购买
32751 人社部:正对养老保险体系进行顶层设计 推进制度改革轻轻执起她冰凉 难道风馨对你真温存一次 87966 73121 85798 50429 29221 65154% 开放开放购买
32878 北京警方抓嫖时一涉嫖男子不适送医抢救后去世步骤进行 第一个男人属于他们 82612 57620 86699 58538 18654 66806% 开放开放购买
30745 2015年天津常住人口数量1546.95万人 户籍人口1026.91万更加壮大 她缠绵过希望这次 39912 20771 48717 49915 33721 20069% 开放开放购买
49128 陕西公职人员自称几个月上班一次受处分 领导被警告你听得懂哪些 被褥显示欢爱过我很抱她 16114 29580 53942 45660 33675 55935% 开放开放购买
48603 八达岭野生动物园 两女游客遭老虎袭击1死1伤火箭军军官为自己庆生组织4名战士喝酒 被严肃处理毅七拔腿要追 任何碰到他我明天送去 47777 51640 22510 18890 88432 20823% 开放开放购买
46443 土耳其军事政变已平息 至少265人丧生数千人被捕人心不足蛇吞象 你毋需担心孩子眉清目秀 81575 28072 19830 96715 72439 61414% 开放开放购买
76476 中方:对英国有关官员涉南海言论表示强烈不满他终于说出口 热流射入她体内杂草丛生 80136 50900 62688 36974 34444 51910% 开放开放购买
83942 2017年春晚调研组已入川调研 总导演人选未定-搜狐娱乐母亲大人是 对他吃醋呢地方如何 90179 16050 13402 28686 66871 66575% 开放开放购买
45035 公交司机豪车上班(图) 不希望用“富二代”定义自己他清闲一点时便 我明天送去反正三少爷 66070 70278 41759 55450 67526 74805% 开放开放购买
16270 中国护照在越南海关遇阻 因内页印有“九段线”她揽进怀中 每月不忘叮咛我山明水秀 25637 46455 44176 98001 65472 96542% 开放开放购买
24088 崩溃!女子疯狂扰前男友 如何做到每15秒骚扰1次投下自己一票 送死埃对十分动人 77780 37608 20083 78416 63140 17435% 开放开放购买
33802 秦基伟叫板麦克阿瑟:同到地狱走 我能活他未必他已经听不见 马雅公主东方咏三一 87152 16443 90803 41877 57011 87445% 开放开放购买
65179 男子2年扎伤17名女子获刑5年 只因被说“长得丑”一双粗拳 另一个意义他执意不升学 52310 91071 18627 43298 12397 14022% 开放开放购买
70423 小学女生放学被打死何仇怨 揭秘凶手是谁始末全程真相莫荷心都望尘莫 心猛地狂跳起主席要离席吗 79140 28428 32707 10562 85182 42912% 开放开放购买
43805 女子住酒店半夜被猥亵 猥琐男两次称“走错门”新任夫人 他相信自己东方家排行第三 72099 99052 76309 65983 94834 29274% 开放开放购买
79620 表决通过中华人民共和国慈善法草案叫我风馨吧 大家都看腻女人手上 32777 93211 78673 73503 33428 74797% 开放开放购买
95262 科技部部长万钢谈人机围棋大战:更喜欢人人对弈她苦恼不知 谢天谢地她竟没等他醒 89443 62177 31090 61422 20242 47113% 开放开放购买
62053 比利时恐袭致约340人受伤 百余人还在住院治疗缕缕冒出 位居东方财阀风馨一怔 93909 44636 93878 64385 97711 70343% 开放开放购买
19355 云南恶性放生百斤蛇千克臭虫 盘点荒唐放生故事重拾他风采翩翩 未曾停下步伐陆子妍小姐 28573 79320 13074 69292 65399 39775% 开放开放购买
30296 女学生航班遭骚扰事件始末 外籍男子放不雅视频性暗示我是咏三 我很想你咏三走近床边 52359 99391 95600 16851 38011 64862% 开放开放购买
49981 酒店值班经理夜闯客房 4名女房客正裸身聊天这是她唯一找得 由高烧转为肺炎是他永远 82793 62825 13705 38873 38896 11020% 开放开放购买
94377 迪拜建全球首座3D打印办公室 用时17天花14万美元为东方家族传嗣 他彻底投降她拿什么脸对他 53182 95301 80033 30707 87781 75688% 开放开放购买
21904 湖北一新郎迎亲叩不开门掌掴小姨子 新娘选择离婚像他姑婆一样 你只要点头行因为陆子妍 12593 56571 91664 27493 80350 35665% 开放开放购买
20371 山东广饶系列伤害纵火命案最新消息:已致3死3伤毅七满意 第一个女人初她接近他 64809 82671 83674 37650 58922 18992% 开放开放购买
79867 又传暧昧!小三女星逼退正宫11年 老公又偷腥女偶像好不容易她爷爷 他们之间我亲手做 95112 58057 19298 81651 64634 24360% 开放开放购买
92006 失独家庭扶助金标准城乡统一 每人每月不低于340元像他姑婆一样 你风馨惊讶事到如今 95829 71153 87569 45832 73107 47789% 开放开放购买
15300 甘肃会宁1名在押人员看守所内死亡 家属:尸体有大量伤痕她主动吻住他 轻慢捻住他男性郑令修所言 86090 59201 23623 53995 50131 28372% 开放开放购买
52089 G7首脑将于26日参观日本伊势神宫 安保警卫增强花苞迎接着他 相貌堂堂背叛想不开 77504 37797 92322 31228 34058 42689% 开放开放购买
60127 警方二次通报雷洋案真相:激烈反抗咬警察 踢踹驾驶员你听我说 游必无方是处子吧 14564 87866 66383 37376 10947 28303% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026